【連続増配12年以上の日本株】伊藤忠テクノ（4739）は果たして買いなのか
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こんにちは、ギールです！！
先日、いつも視聴している両学長の配当利回りランキング【2021年4月30日時点】動画にてこんな紹介がありました。
現時点で、ある程度の高配当ポートフォリオが組めているなら
引用元↓
第187回 【月3万円の配当金を目指して】高配当株を探そう！配当利回りランキング【2021年4月30日時点】【株式投資編】 - YouTube
なお、注意点として動画の中で両学長は
とコメントしています。
そこで、今回は伊藤忠テクノ（4739）は果たして買いなのかを調べてみました！
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両学長のYouTube動画はこちら↓
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伊藤忠テクノ（4739）とは
伊藤忠テクノとは
コンピューター、ネットワーク、アプリケーションのコンサルティングから
システムの開発、運用・保守、管理、アウトソーシングなどのトータル・ソリューションの提供をおこなうIT会社で
伊藤忠商事グループの主要子会社です。
こちらも今の時代をけん引するIT産業に関わっている点や
大手グループの主力子会社という点で
超優秀な株だと言えますが、果たして実際はそうなのかを調べていきます！！
伊藤忠テクノ（4739）の株価
まずは株価を見ていくと
3800円前後となかなかの価格ですね！
それだけ株価が高いという事は人気を誇る株だと言えます！
↓現在の株価はこちら↓
伊藤忠テクノ（4739）の分析
そんな伊藤忠ですが
以下の項目に分けて分析していきます！
主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら
株の分析の際にチェックする項目８
- 売上高
- EPS
- 営業利益率
- 自己資本比率
- 営業活動によるCF
- 現金等
- 一株あたり配当金
- 配当性向
なお、分析をする際はこちらのIRＢＡＮＫを参考にしています。
↓
営業利益
営業利益をみると2017年以降右肩上がりに上昇しています！
主な要因として2017年にCTCライフサイエンス株式会社を吸収合併したことによって規模が拡大した事ではないかと思います。
いくつかの企業が吸収合併してから内部対立で成長が鈍化している中
伊藤忠テクノが営業利益を拡大しているという事は、統率が取れている証拠ではないかと思います。
ＥＰＳ
続いてＥＰＳ（１株あたりの利益）を見てみると
長期的にみて上昇しています！！
2010年の48.3円と比較すると
2021年は131.95円と約2倍以上！！！！
2010年以前から伊藤忠テクノの株を持っている人にとってはかなりの幸運ですね（笑）
さすが、10年連続増配してて2.8倍の配当金を出している企業と言えます。
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営業利益率
次に営業利益率を見てみます。
営業利益率の平均は７％前後なのを考えると
7~9%と平均を上回っています！！
自己資本比率
お次に自己資本比率をみてみます。
自己資本比率はいわば、起業が簡単に倒産しないかを見る大切なチェック項目なので見るのをお忘れなく。
伊藤忠テクノの場合、66％から徐々に下落しているのがやや心配ですが
今のところ52~58%を維持しているのでとりあえずは大丈夫だと思います。
営業活動によるＣＦ
この項目を分かりやすく言うと
結局今年はどのくらい営業して儲かったのか
をチェックするところです。
- 毎年黒字なのか
- 長期的に増加しているのか
うーん、長期的に増加はしていますが
CFの増減が激しいですね…
最終的に300億円に増加しているので長期的に保有するのはアリかと思います。
現金等
次にどのくらい現金が手元にあって増えているのかをチェックするとこんな感じです！！
こちらは2016年以降は連続で右肩上がりに上昇しています！！
コロナショックのあった2020年でも増加しているので
2021年も増加しそうですね（笑）
１株あたりの配当金
高配当株投資をするなら、絶対に見逃してはいけない項目！！
主にデータをチェックする時に見ておくべきことは二つ
- 配当金の安定性
- 配当金の成長性
10年連続連続増配しているとあって右肩上がり！！
しかも、増配率も年々上昇していて
2010年と比べると約3倍に倍増しています！！
これって凄い事ですね！
米国株は連続増配株が多い中、日本株では珍しい事です。
配当性向
最後に忘れてはいけないのが、配当性向
今年の利益のうち、何％株主にキャッシュバックするかの指数ですが
せっかく配当金が高くても無理をして配当金を出しているとかなり危険
一般的に企業なら30%~50%が健全ですが
こちらはセーフライン内に収まっています！！
ただ、少しずつ上昇していることからほんの少し無理をしているとも言えます。
伊藤忠テクノ（4739）は買いか
ここまで伊藤忠テクノの
情報を分析していきましたが
これらの情報をまとめるとこちら！！
企業分析まとめ
- 株価は3800円台と高い〇
- 営業利益は7~9%と平均を上回って基本右肩上がり◎
- EPSはかなりの高水準◎
- 営業利益率は2017年以降右肩上がり◎
- 自己資本比率は52~58%を維持しているのでとりあえずは大丈夫〇
- 営業活動によるCFは乱高下しているが、長期的に上昇なのでギリ〇
- 現金等は2016年以降は連続で右肩上がりに上昇◎
- 一株あたり配当金は連続連続増配していて良い水準◎
- 配当性向はセーフライン〇
これらの情報を総合的に判断すると
営業活動によるCFの乱高下が気になるけど
連続増配株としてのポテンシャルが高いから長期保有に向いているといえます！
そのため、ある程度高配当ポートフォリオを組みたい方にはおすすめと言えます！！
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↓二つのネット証券の比較記事はこちら↓
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詳細は以下の記事にまとめています！！
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