【1株でも株主優待貰える優良株】オリックス（8591）は買いなのか解説してみた！
＼投資初心者に強くオススメ／
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こんにちは、ギールです！！
半年前にオリックスの株を1株購入していたのですが
先週、オリックスから株主優待として『オリックスカード』が届きました！
オリックス株を1株持っていると貰えるカードで
有効期限内ならオリックス関連のホテルやヘルスケアなどの利用がが割引されます！
そこで、今回はそんなオリックス（8591）は買いなのか解説してみた！
なお、この記事は前回更新したオリックスの記事をリメイクしたものです。
前回の記事はこちら↓
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オリックス（8591）とは
金融関係の業務に幅広く参入。保険、銀行、リース業など色んな事業に携わっている大手企業です。
もともとオリックスは1964年にリース事業からスタートしており、現在は以下6つの事業を中心に展開しています！！
- 法人金融
- メンテナンスリース
- 不動産
- 事業投資
- リテール
- 海外事業
つまり、オリックスはオリックスは金融に関する事業であれば何でもやっている会社ですね！！
ただ、これらの金融関係の事業は景気の動向に影響を受けやすいセクターであると言われており
コロナショックによって一時的に一株1100円ほどに落ち込んでいました…
そのため、もうこれ以上株価は上がらないという声もあり売りに出す投資家もいたそうです。
オリックス（8591）の株価
まずは株価を見ていくと
1800円前後で
配当利回りが4%台で優待利回りが1.59%と
今の段階は配当利回りが低く感じますが、成長株なら配当利回りが今後増えていくかと思います。
現在の株価はこちら↓
オリックス（8591）の分析
以下の項目に分けて分析していきます！
主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら
なお、分析をする際はこちらのIRＢＡＮＫを参考にしています。
↓
営業利益
まず、営業利益をみると
2010~2012年あたりのデータがないのは気になりますが
2018年までは右肩上がりを記録しています。
こちらもコロナ騒動のあった2020年からガクンと低下していますが、前年の2019年から-2%程度低下しているところから
コロナ以外の要因も含まれていそうだと思います。
その証拠としてマネックス証券の銘柄スカウター で調べると
景気敏感セクターである保険や不動産、事業投資･ｺﾝｾｯｼｮﾝの割合が多く
景気に左右されやすいセグメントであることが分かります。
ＥＰＳ
続いてＥＰＳ（１株あたりの利益）を見てみると
2019年までは右肩上がりに成長していますが
2020年以降は下落しています…
特に2021年に34%もマイナスを記録しているので若干黄色信号と言えます。
営業利益率
次に営業利益率を見てみます。
営業利益率の平均は７％前後なのを考えると
11~14%と平均を上回る水準を記録しています！！
これならば、長期投資する価値はまだあると判断出来ますね！
自己資本比率
お次に自己資本比率をみてみます。
自己資本比率はいわば、起業が簡単に倒産しないかを見る大切なチェック項目なので見るのを忘れると非常にまずいのですが…
18~20%と非常に低い水準です…
これまで、金融セクターの株を見続けているのですが
どれも自己資本比率が他の会社と比べると異様に低いと感じます。
これも、金融セクターでは普通なのかもしれませんね。
営業活動によるＣＦ
この項目を分かりやすく言うと
結局今年はどのくらい営業して儲かったのか
をチェックするところです。
- 毎年黒字なのか
- 長期的に増加しているのか
長期的にみると、かなりの黒字になっています！！
特に2020年の前年比の77.39%高く上昇！！
更に2021年も1兆円を維持しているので有望と言えます。
現金等
次にどのくらい現金が手元にあって増えているのかをチェックするとこんな感じです！！
2019年までは長期的に上昇しているものの、減少傾向にあるがわかります。
こちらの資料をみると、2019年から米国ビジネス事業を計画している事がわかり、恐らくそれに投資しているのではないかと思います。
１株あたりの配当金
高配当株投資をするなら、絶対に見逃してはいけない項目！！
主にデータをチェックする時に見ておくべきことは二つ
- 配当金の安定性
- 配当金の成長性
2020年に増配がストップしたのが気になるところですが、後は長期的に上昇していて
増配はまだ期待できると思います！
配当性向
最後に忘れてはいけないのが、配当性向
今年の利益のうち、何％株主にキャッシュバックするかの指数ですが
せっかく配当金が高くても無理をして配当金を出しているとかなり危険
一般的に企業なら30%~50%が健全ですが
2009年が134.71%とヤバい水準ですが、最近は20％後半から30％くらいに落ち着いています！
これなら安心できますね！！
株主優待
なんと、1株から保有すると3月、9月にオリックスカードが貰えます！！
オリックスカードは以下の画像の通りの優待を受けることが出来ます！！
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更に100株以上保有でカタログギフトが追加で自宅に届き
3年以上経過でグレードがあがります！！
オリックスの株主優待は多くの投資家に人気なので、株主優待目当てで購入するのも良いかもしれませんね！
オリックス（8591）は買いか
ここまで長々と分析していますが
これらの情報をまとめるとこちら！！
企業分析まとめ
これらの情報を総合的に判断すると
EPSが気になるところではあるけど
高配当銘柄としても株主優待狙いとしても優秀です！！
なので今後も投資対象になると私は思います！！
なお、少額からリスク控えめに投資したいなら
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