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安い時に買って仕込むのもあり!?名古屋鉄道(株)(9048)は買いなのか?

  \投資初心者に強くオススメ/

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こんな人におすすめの記事です

 

 

 

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こんにちは、ギールです!!

https://twitter.com/reizublue

 

今回の記事なのですが、先日ブログファンの方からこんなリクエストを頂きました!!

 

 

 

ぴくさん、いつも応援して頂きありがとうございます!!

ブログ継続の励みになります!!

 

そこで、今回は鉄道株である名古屋鉄道(株)(9048)は買いなのか?を調べていきます!

 

こんな感じに、皆さんのコメントを元にブログ記事を作成させて頂きますが

 

ブログでは主に投資情報、資産運用実績、おすすめの本、ハピまるを中心としたグルメ記事、趣味を発信し

 

Twitterではブログの最新情報、過去の記事の更新、本や経験で得た情報の共有、グルメ、趣味などを発信しています。

 

どれもフォローして頂けるとありがたいです!

 

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 名古屋鉄道(株)(9048)とは

名古屋鉄道(株)(9048)とは

 

通称名鉄として親しまれている名古屋と岐阜県を基盤にしている

 

大手の鉄道会社です!!

 

民営鉄道としては日本で3番目の歴史を持つ 老舗企業で

 

これらの鉄道業以外にも、以下の事業展開をしています!

 

  • 流通・サービスを担う名鉄バスや船、タクシー

    恵那峡遊覧船

  • 飛騨高山高速バス宿泊ツアーを始めとする観光・レジャー事業
  • 名古屋や岐阜へ引っ越す時に使う運送・引っ越し事業
  • 不動産
  • 観光で上質なお土産を買うなら名鉄百貨店
  • その他サービス

 

地元の名古屋と岐阜県の方や観光やビジネスで訪れる方にとっては必ずお世話になる鉄道ですね!

 

マネックス証券銘柄スカウターで分析すると

 

リスク分散を図っているのが確認できます。

 

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詳細は公式ホームページで!

top.meitetsu.co.jp

名古屋鉄道(株)(9048)の株価

 

 そんな名古屋と岐阜を支えている名鉄ですが

 

株価を確認すると

 

1900~2000円前後とお手軽価格になっていて

 

配当利回り0.65%となっています。

 

以前の鉄道輸送は景気変動の影響を受けにくくて安定した業績が特徴でしたが

 

コロナ拡大で一変し2019年の3620円の最高値から一気に右肩下がりしています…

 

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とはいえ、コロナショックによる感染者拡大を防ぐための緊急事態宣言で制限がかかった事によるものなので

 

コロナ収束時には回復する可能性がありますね!

 

現在の株価はこちら↓

finance.yahoo.co.jp

 

名古屋鉄道(株)(9048)の分析

 

 そんな名鉄ですが

 

以下の項目に分けて分析していきます!

 

主に分析をする際に見ておきたい項目はこちら

株の分析の際にチェックする項目8

 

 なお、分析をする際はこちらのIRBANKを参考にしています。

9048 名古屋鉄道 | 決算まとめ

名古屋鉄道(株)【9048】:詳細情報 - Yahoo!ファイナンス

ログイン/マネックス証券

 

 

 営業利益

 まず、営業利益をみると

 

コロナ前は6000~7000憶円の莫大な利益が出ていましたが

 

現在は4800憶~5300憶円と下落していますね…

 

とはいえ、営業収益の規模が大きいのでまず潰れる心配がないと思います!

 

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EPS

続いてEPS(1株あたりの利益)を見てみると

 

本当にコロナ前が、景気変動の影響を受けにくく

 

安定した業績であることが分かりますね!

 

しかし、コロナの影響が凄まじく

 

一気に-146.29円と危険レベルに達しています…

 

改めて、コロナによる鉄道業界がいかに打撃を受けたのかは感じますね…

 

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営業利益率

 

次に営業利益率を見てみます。

 

営業利益率の平均は7%前後なのを考えると

 

 コロナ前は平均的な水準でしたが

 

現在は2~3%とかなりの低水準を記録しています…

 

しかし、コロナによる経営不振が原因であって

 

不祥事等による経営不振ではないのが私たち投資家にとっては救いですね!

 

なので、コロナ収束後にはまた7%前後に回復すると思われます。

 

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自己資本比率

 お次に自己資本比率をみてみます。

 

自己資本比率はいわば、起業が簡単に倒産しないかを見る大切なチェック項目なので見るのを忘れると非常にまずいのですが…

 

こちらはコロナ前から低水準であると言えますが

 

直近5年間は30%と徐々に増えています!!

 

 

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営業活動によるCF

 この項目を分かりやすく言うと

結局今年はどのくらい営業して儲かったのか

 をチェックするところです。

 

  • 毎年黒字なのか
  • 長期的に増加しているのか

 

こちらもコロナ前までは緩やかに乱高下していて

 

赤字と黒字を行き来しているのが確認できます。

 

しかし、コロナ後の2021年では前年の71%下落という非常にまずい事になっているのが気になるところです。

 

 

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現金等

 次にどのくらい現金が手元にあって増えているのかをチェックするとこんな感じです!!

 

基本的に右肩上がりしており

 

特に2021年では67%と上昇し534憶円を記録しています!

 

これは、コロナ騒動による経営不振に対して危機感を持っていて

 

長期的に備えていると考えているのではないかと思います。

 

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1株あたりの配当金

 高配当株投資をするなら、絶対に見逃してはいけない項目!!

主にデータをチェックする時に見ておくべきことは二つ

 

  • 配当金の安定性
  • 配当金の成長性

 

こちらはコロナ前は右肩上がりに上昇していますね!

 

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配当性向

最後に忘れてはいけないのが、配当性向

 

今年の利益のうち、何%株主にキャッシュバックするかの指数ですが

 

せっかく配当金が高くても無理をして配当金を出しているとかなり危険

 

 一般的に企業なら30%~50%が健全ですが

 

2020年までは健全レベルですが、2021年の赤字は気になるところ…

 

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株主優待

いよいよお待ちかねの株主優待の解説をします!!

 

名鉄株主優待を受ける条件として最低200株以上とかなりのハードルが高いのですが

 

それ以上の株主優待を貰う事が出来ます!!

 

ざっとスクショしただけでも量が凄まじく、まさに大盤振る舞いといった感じです(笑)

 

そう考えると

 

名古屋民や岐阜県民にしてみたら、めっちゃお得に感じる魅力的な銘柄が必要ですね!

 

また、ロープウェイなどでは1000円ほど割引してくれるそうです。

 

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名古屋鉄道(株)(9048)は買いか

 

ここまで長々と分析していますが

 

これらの情報をまとめるとこちら!!

 

企業分析まとめ
  1. 売上高は、コロナ前は優良だけど現在4800憶~5300憶円と下落〇
  2. EPSはコロナ前は高水準だがコロナ後は急降下△
  3. 営業利益率は直近は2~3%とかなりの低水準×
  4. 自己資本比率コロナ前から低水準だが直近5年間は30%と徐々に上昇△
  5. 営業活動によるCFは2021年では前年の71%下落×
  6. 現金等は右肩上がり◎
  7. 一株あたり配当金はコロナ前は右肩上がりに上昇〇
  8. 配当性向2020年までは健全レベルですが、2021年の赤字△
  9. 株主優待名古屋民や岐阜県民限定だけど超優秀〇

 

 これらの情報を総合的に判断すると

 

コロナ後の経営不振がヤバいですが

 

株主優待目的なら名古屋民や岐阜県は圧倒的お得!!

 

コロナ前は、在来線や新幹線や核とする鉄道業はもちろん

 

  • 観光
  • 不動産
  • 小売
  • 金融ビジネス

 

などなど各分野が安定的な収益を生み出していましたが

 

2020年の新型コロナ拡大でこれまでの生活が一変し

 

  • コロナウイルス感染のリスク
  • 増収をけん引してきた外国人観光客減少
  • テレワーク・リモート会議の急速な普及

 

と鉄道業界は大幅ダウンに追い込まれています。

 

まさに、恐竜が宇宙から降ってきた大きな隕石によって環境が変わったような感じです。

 

とはいえ、鉄道業界が経営不振なのはあくまでもコロナウイルスが原因であって

 

会社の不祥事によるものではないのは確かです。

 

コロナが収束して経済活動が正常化した瞬間に復活し、業績改善が期待できると考えます。

 

そう考えると、現在オリンピック真っ最中ですが

 

過去のデータだとオリンピック後には株式市場が冷え込む傾向にある為

 

暴落後の安い時に買い増しして置くのが一番お得な気がします!!

 

なので今後も名古屋民と岐阜県民なら投資対象になると私は思います!!

 

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